| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 44.81 | | 國外-北美 | 17.30 | | 國外-大陸有價證券 | 15.21 | | 上市-半導體業 | 10.30 | | 上市-電子零組件業 | 3.47 | | 存款-活期存款 | 3.43 | | 國外-新興拉丁美洲 | 3.13 | | 國外存託憑證-北美 | 2.88 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.3% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 100 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.0205 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/02/12 | | 經理人 | 陳建彰 | | 投資地區 | 本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區包含:巴西,智利,捷克,埃及,匈牙利,印度,印尼,以色列,南韓,馬來西亞,墨西哥,奈及利亞,巴基斯坦,祕魯,菲律賓,波蘭,俄羅斯,南非,泰國,土耳其,越南,大陸地區及香港(以上二十三個海外新興市場國家或地區),美國,英國,法國,德國,盧森堡,澳門,新加坡. | | 投資標的 | 國內外上市或上櫃有價證券,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證,對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證,存託憑證,依金融資產證券化條例及不動產證券化條例募集之投資信託基金受益證券或資產信託受益證券,基金股份,投資單位,國內政府債券,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,國際金融組織債,國外認購(售)權證或認股權憑證,或符合金管會規定之任一信用評等等級,由基金投資範圍之所在國或地區之國家或機構所保證或發行之債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.69 | 120 of 654 | | 近一個月 | 2.15 | 160 of 652 | | 近三個月 | 6.80 | 299 of 650 | | 近六個月 | 5.94 | 515 of 635 | | 今年以來 | 1.14 | 584 of 654 | | 近一年 | 1.30 | 495 of 629 | | 近兩年 | -3.07 | 478 of 594 | | 近三年 | -28.14 | 413 of 497 | | 近五年 | -5.04 | 368 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.1845 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0136 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7292 |
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